Zahlungen über die Erträge deiner Flexiblen Geldmarktfonds
Gibt es Situationen, in denen keine Rendite ausgezahlt wird?
Unter bestimmten Bedingungen können Renditen möglicherweise nicht ausgezahlt werden:
- Der Betrag der angefallenen Renditen beträgt weniger als 0,01 € (oder deine jeweilige Währung). Wir werden weiterhin Renditen sammeln und an dich auszahlen, wenn dieser Betrag überschritten wird.
- Du wirst Renditen erzielen, nachdem dein Geld am nächsten Ausführungstag zum Fondsmanager gelangt ist.
Für weitere Informationen, die dazu führen können, dass deine Renditen nicht ausgezahlt werden oder negativ werden, wie ungünstige Marktbedingungen, verweise auf die Seite Beschreibung der Dienstleistungen, Finanzinstrumente und Risiken, Abschnitt 8. Transaktionen mit Geldmarktfonds, und den Prospekt.
Sollte ich meinen gesamten Kontostand verwenden, um die täglichen Renditen zu berechnen?
Für die manuelle Berechnung der Renditen ist es unerlässlich, den Kontostand (ohne erhaltene Renditen) zu verwenden, der bei dem*der Fondsmanager*in eingegangen ist. Denn dieser Betrag ist für die Erzielung von Renditen berechtigt.
Order, die vor 10:00 Uhr Osteuropäischer Zeit (EET) an einem Werktag eingereicht werden, erreichen am selben Tag den*die Fondsmanager*in. Es ist ratsam, Order, die nach 10:00 Uhr EET eingereicht werden, bei der Ermittlung der erwarteten Auszahlungen der Rendite vom Kontostand auszuschließen.
Zahlungen bei der Rendite, die niedriger als erwartet ausfallen oder ausbleiben
Du wirst erst Renditen auf dein Geld erhalten, wenn die Fondsmanager*in dein Geld erhalten hat. Dies gilt ab dem Tag nachdem die Fondsmanager*in dein Geld erhalten hat. Die Fondsmanager*in wird dein Geld an Tagen entgegennehmen, die in London als Standard-Bankarbeitstage gelten. Dies gilt jedoch nicht für Fond-Feiertage, Samstage und Sonntage.
Wenn du das erste Mal investiert hast oder deine Flexiblen Geldmarktfonds nach 10:00 Uhr EET an einem Freitag aufgestockt hast, erhältst du deine erwartete oder erste Auszahlung der Erträge am darauffolgenden Dienstag (vorausgesetzt, Montag ist kein Fond-Feiertag).