Pertes et profits pour les positions sur CFD
Comment les pertes et profits sont-ils calculés pour une position CFD ?
Les pertes et profits pour les CFD sont calculés en fonction de la différence entre le prix d'entrée (le prix auquel vous ouvrez une position) et le prix de sortie (le prix auquel vous clôturez la position). La formule de calcul pour une transaction CFD dépend de la position, à savoir s'il s'agit d'une position longue (achat) ou courte (vente).
Positions ouvertes
Disons que la négociation de 100 unités a été ouverte lorsque le cours vendeur était de 113 $ et le cours acheteur de 111 $. Actuellement, le cours vendeur est de 118 $ et le cours acheteur de 114 $.
Pertes et profits non réalisés sur une position longue
(114 $ - 113 $) × 100 = 100 $
Pertes et profits non réalisés sur une position courte
(111 $ - 118 $) × 100 = -700 $
Opérations clôturées
Disons que la négociation de 100 unités a été ouverte lorsque le cours vendeur était de 113 $ et le cours acheteur de 111 $. L'opération a ensuite été clôturée lorsque le cours vendeur était de 108 $ et le cours acheteur de 93 $.
Pertes et profits réalisés sur une position longue
(93 $ - 113 $) × 100 = -2 000 $
Pertes et profits réalisés sur une position courte
(111 $ - 108 $) × 100 = 300 $
Les pertes et profits ci-dessus ne tiennent pas compte des frais de trading ou des frais overnight que vous pourriez devoir payer pour faire du trading ou maintenir votre position ouverte pendant la nuit.
Les pertes et profits sont calculés pour l'ensemble de la position que vous ouvrez avec un effet de levier. Supposons que, dans l'exemple ci-dessus pour une position longue, celle-ci ait été ouverte pour un actif avec une exigence de marge de 0,2.
Cela signifie que, pour ouvrir une position, vous devrez investir 112 $ (prix moyen) × 100 (unités) = 11 200 $.
Avec une exigence de marge de 20 %, vous devriez fournir 11 200 $ × 0,2 = 2 240 $ en tant que marge initiale.
Même si le prix de l'actif n'est passé que de 111 $ à 93 $, la perte que vous avez subie est importante. Avec des pertes et profits réalisés de -2 000 $, et sachant que vous avez initialement investi 2 260 $ en tant que marge, la perte de 2 000 $ représente presque la totalité de votre marge investie.
Une moins-value non réalisée réduira votre capacité d'investissement tant que la position sera ouverte. En revanche, tout plus-value non réalisée peut augmenter votre capacité à investir, ce qui vous permet de réinvestir ces gains.