Isplate povrata za vaše Fleksibilne novčane fondove
Postoje li situacije kada neće doći do isplate prihoda?
U određenim uvjetima neće biti isplaćen povrat:
- Ukupni iznos povrata manji je od 0,01 € (ili ekvivalenta u vašoj valuti). Nastavit ćemo s prikupljanjem povrata i isplatiti ga kada prijeđe to iznosi.
- Početak zarađivanja prinosa očekuje se nakon što vaš novac stigne do upravitelja fonda u sljedećem roku za obradu naloga.
Za više informacija koje mogu dovesti do toga da ne ostvarite povrat ulaganja ili da on bude negativan, primjerice zbog nepovoljnih tržišnih uvjeta, pogledajte opis usluga, financijskih instrumenata i rizika, odjeljak 8. Transakcije fondom tržišta novca, i prospekt.
Trebam li za izračun dnevnog povrata upotrijebiti ukupni saldo?
Za ručno izračunavanje prinosa nužno je uzeti iznos salda (bez ostvarenih prinosa) koji je stigao do upravitelja fonda, budući da taj iznos predstavlja novac koji može ostvariti prinos.
Nalozi poslani do 10:00 po istočnoeuropskom vremenu (EET) radnim danom bit će dostavljeni upravitelju fonda isti dan. Preporučljivo je ne uzimati u obzir naloge poslane nakon 10:00 EET prilikom utvrđivanja očekivane isplate prihoda na temelju ukupnog salda.
Manja ili neostvarena plaćanja povrata
Počet ćete ostvarivati prihod od svojih sredstava već sljedeći dan nakon što upravitelj fonda primi vaš novac. Upravitelj fonda prihvatit će vaš novac samo radnim danima u Londonu, osim blagdana fonda, subotom i nedjeljom.
Ako ste prvi put uložili novac ili dodali više novca u svoje fleksibilne novčane fondove nakon 10:00 EET u petak, očekuje se da će vaša prva zarada ili planirani prihod biti isplaćen u sljedeći utorak (pod uvjetom da ponedjeljak nije neradni dan fonda).