CFD pozicijų pelno ir nuostolio ataskaita
Kaip apskaičiuojamas CFD pozicijos PnL?
CFD (sandorių dėl kainų skirtumo) pelną ir nuostolius (PnL) apskaičiuoti padeda skirtumas tarp įėjimo kainos (kaina, už kurią atidaroma pozicija) ir išėjimo kainos (kaina, už kurią uždaroma pozicija). PnL CFD sandoriui apskaičiuoti naudojama formulė, kuri priklauso nuo to, ar pozicija ilgoji (pirkimo), ar trumpoji (pardavimo).
Atidarytos pozicijos
Tarkime, kad prekyba 100 vienetų buvo atidaryta, kai prašoma kaina buvo 113 USD, o pirkimo kaina – 111 USD. Šiuo metu prašoma kaina yra 118 USD, o pirkimo kaina – 114 USD.
Nerealizuotasis pelnas nuostolis iš ilgosios pozicijos
(USD114 − USD113) × 100 = USD 100.
Nerealizuotųjų trumpųjų pozicijų pelno ir nuostolio
(USD111 - USD118) × 100 = - USD 700.
Uždarytos operacijos
Tarkime, kad 100 vienetų operacija buvo atidaryta, kai prašoma kaina buvo 113 USD, o pirkimo kaina – 111 USD. Operacija buvo uždaryta, kai prašoma kaina buvo 108 USD, o pirkimo kaina buvo 93 USD.
Įgyvendinta ilgoji pozicija PnL
USD 93 - USD 113) × 100= -USD 2 000.
Trumpųjų pozicijų realizuotasis pelnas ir nuostolis
(USD111 - USD 108) × 100 = USD 300.
Nurodytoje PnL nėra atsižvelgta į prekybos mokesčius arba pernakvojimo mokesčius, kuriuos gali tekti sumokėti už prekybą arba už tai, kad pozicija būtų laikoma atvira per naktį.
Pelno ir nuostolio dydis pozicijai, atidarytai su svertu, apskaičiuojamas visai pozicijai. Tarkime, kad minėtame pavyzdyje su ilgąja pozicija ji būtų atidaryta 0,2 maržos reikalavimo turinčiam turtui.
Tai reiškia, kad norint atidaryti poziciją, reikėtų įnešti 112 USD (vidutinė kaina) × 100 (vienetų) = 11 200 USD.
Jei maržos reikalavimas yra 20 %, pradinės maržos dydis būtų 11 200 USD × 0,2 = 2240 USD.
Nepaisant to, kad turto kainos pokytis buvo tik nuo 111 USD iki 93 USD, patirtas nuostolis yra didelis. Atsižvelgiant į tai, kad realizuotasis pelno ir nuostolio santykis (PnL) yra –2000 USD, o pradinė investicija pagal maržą buvo 2260 USD, 2000 USD nuostolis sudaro beveik visą investuotąją maržą.
Nerealizuoti nuostoliai sumažins tavo investavimo galimybes, kol pozicija bus atidaryta. Tačiau bet koks nerealizuotas pelnas gali padidinti tavo investavimo galimybes, nes galėsi reinvestuoti tą pelną.