Returnerer betalinger på dine fleksible pengefond
Finnes det situasjoner der avkastning ikke blir utbetalt?
Avkastning kan under visse forhold ikke bli utbetalt:
- Det akkumulerte avkastningsbeløpet er mindre enn 0,01 EUR (eller tilsvarende beløp i din valuta). Vi vil fortsette å samle opp avkastning og betale den til deg når den overstiger dette beløpet
- Du begynner å tjene avkastning etter at pengene dine når fondsforvalteren på neste frist for handelsstopp
For mer informasjon som kan føre til at avkastningen din ikke blir utbetalt eller blir negativ, for eksempel ugunstige markedsforhold, kan du se Beskrivelse av tjenester, finansielle instrumenter og risikoer, avsnitt 8. Transaksjoner med pengemarkedsfond, og Prospektet.
Skal jeg bruke totalbalansen min til å beregne daglig avkastning?
For manuelle beregninger av avkastning er det avgjørende å bruke saldoen (ekskludert mottatt avkastning) som fondsforvalteren har mottatt, ettersom dette representerer pengene som er berettiget til å gi avkastning.
Ordre som sendes inn før kl. 10:00 øst-europeisk tid (EET) på en virkedag, vil nå fondsforvalteren samme dag. Det anbefales å ekskludere ordre som sendes inn etter kl. 10:00 EET fra totalsaldoen når man beregner forventede avkastningsutbetalinger.
Lavere enn forventede eller manglende avkastningsbetalinger
Du begynner å motta avkastning på pengene dine dagen etter at fondsforvalteren mottar dem. Fondsforvalteren vil godta pengene dine på dager som anses som vanlige bankdager i London, med unntak av fondshelligdager, lørdager og søndager.
Hvis du investerte for første gang eller satte inn mer penger på fleksible pengefond etter kl. 10:00 EET en fredag, vil du motta den forventede avkastningen eller den første avkastningsutbetalingen påfølgende tirsdag (hvis mandag ikke er en fondsfridag).