Rendementsbetalingen op je Dagelijkse Geldmarktfondsen
Zijn er situaties waarin er geen rendement wordt uitbetaald?
Onder bepaalde voorwaarden wordt er mogelijk geen rendement uitbetaald:
- Het opgebouwde rendementsbedrag is minder dan € 0,01 (of je respectievelijke valuta). We blijven rendement verzamelen en betalen het aan je uit wanneer het dit bedrag overschrijdt
- Je begint rendement te verdienen nadat je geld de fondsbeheerder heeft bereikt op de volgende dealing cut-off tijd
Voor meer informatie over situaties die ertoe kunnen leiden dat je geen rendement krijgt uitbetaald of dat je rendement negatief wordt, zoals ongunstige marktomstandigheden, raadpleeg je de pagina Beschrijving van diensten, financiële instrumenten en risico's, sectie 8. Transacties in Geldmarktfondsen, en het Prospectus.
Moet ik mijn totale saldo gebruiken om mijn dagelijks rendement te berekenen?
Voor handmatige berekeningen van het rendement, is het essentieel om het saldo (exclusief ontvangen rendement) te gebruiken dat de fondsbeheerder heeft bereikt, aangezien dit het geld vertegenwoordigt dat in aanmerking komt voor het behalen van rendement.
Orders die zijn ingediend voor 10.00 uur Oost-Europese Tijd (EET) op een werkdag, zullen dezelfde dag nog bij de fondsbeheerder terechtkomen. Het is raadzaam om orders die zijn ingediend na 10.00 uur EET, uit je totale saldo te halen wanneer je de verwachte rendementsbetalingen wilt bepalen.
Lager dan verwachte of ontbrekende betalingen van rendement
Je begint pas rendement te ontvangen op je fondsen de dag nadat de fondsbeheerder je geld heeft ontvangen. De fondsbeheerder zal je geld accepteren op dagen die worden beschouwd als standaard bankdagen in Londen, met uitzondering van fondsvakanties, zaterdagen en zondagen.
Als je voor het eerst belegt of na 10:00 uur EET op een vrijdag meer geld toevoegt aan je Dagelijkse Geldmarktfondsen, ontvang je je verwachte of eerste rendementsbetaling op de volgende dinsdag (ervan uitgaande dat maandag geen fondsvakantie is).