Jak działa integracja z Xero w sekcji Wydatki?
Integracja kont Revolut Business i Xero umożliwia synchronizację danych między tymi dwiema platformami. Jest to szczególnie przydatne w przypadku funkcji Wydatki, ponieważ pozwala na automatyczne eksportowanie zatwierdzonych wydatków do Xero. Dzięki temu ewidencja księgowa i uzgadnianie kont stają się znacznie prostsze.
Jakie dane z systemu Xero mogą być importowane za pośrednictwem funkcji Wydarki w Revolut Business?
Po skonfigurowaniu integracji automatycznie zaimportujemy ustawienia z sekcji Accounting (Księgowość), które będą gotowe do użycia w zakładce Wydatki.
- Chart of Accounts (Plan kont) z programu Xero (w tym kod konta i domyślna stawka podatkowa) zostanie zaimportowany do sekcji Kategorie wydatków.
- Stawki i kody podatkowe zostaną zaimportowane do sekcji Stawki podatkowe.
- Kategorie i opcje śledzenia z programu Xero zostaną zaimportowane jako grupy i etykiety.
Możesz przejrzeć i odświeżyć zaimportowane dane w ustawieniach sekcji Wydatki — wybierz Kategorie wydatków, Stawki podatkowe lub Etykiety i odśwież dane w dowolnym momencie.
Wskazówka: możesz ukryć niektóre konta lub kategorie wydatków przed członkami zespołu. Wystarczy, że wyłączysz przełącznik Widoczne dla zgłaszających. Przejdź do ustawień kategorii wydatków, wybierz dowolną kategorię i wyłącz przełącznik.
Jakie dane z sekcji Wydatki w Revolut Business są eksportowane do Xero?
Jeśli w Revolut Business włączono synchronizację strumienia transakcji, zaksięgowane transakcje będą eksportowane do Xero jako wyciągi. Dotyczy to każdego rachunku walutowego, dla którego włączono synchronizację.
Po utworzeniu integracji wszystkie nowe wydatki zostaną automatycznie przygotowane do wyeksportowania do systemu Xero zgodnie z ustawieniami księgowania wydatków.
- Gdy opłacony kartą lub przelewem wydatek zostanie zrealizowany i będzie gotowy do wyeksportowania, zostanie oznaczony jako Transakcja na koncie i wysłany przy użyciu odpowiedniego konta walutowego. Xero automatycznie dopasuje go do wyciągu, umożliwiając oznaczenie wydatku jako rozliczony. Uwaga: status wydatku pozostanie na etapie Gotowy do eksportu aż do momentu zrealizowania transakcji.
- Po złożeniu prośby o zwrot kosztów przez pracownika zostanie utworzona wersja robocza Rachunku do zapłaty, którego odbiorcą będzie dany członek zespołu.
Podczas każdego eksportu do Xero:
- Wszystkie dodane do Revolut Business paragony i dokumenty potwierdzające zwrot kosztów są eksportowane jako załączniki.
- Rozliczenia wydatków są eksportowane jako pozycje z odpowiednim kodem konta i stawką podatkową. Więcej informacji na temat podziału wydatków znajdziesz tutaj.
Więcej na temat Xero przeczytasz na stronie z często zadawanymi pytaniami. Możesz też zajrzeć na oficjalną stronę Xero.
Masz problem z synchronizacją wydatków z Xero? Przeczytaj ten artykuł.