Profit și pierdere pentru pozițiile CFD-urilor
Cum se calculează PnL pentru o poziție CFD?
Profitul și pierderea (PnL) pentru CFD-uri se calculează pe baza diferenței dintre prețul de intrare (prețul la care deschizi o poziție) și prețul de ieșire (prețul la care închizi poziția). Formula pentru calcularea PnL pentru o tranzacție CFD depinde de tipul de poziție: lungă (cumpărare) sau scurtă (vânzare).
Poziții deschise
Să presupunem că tranzacția cu 100 de unități a fost deschisă atunci când prețul cerut era de 113 $, iar prețul oferit, de 111 $. În acest moment, prețul cerut este de 118 $, iar prețul oferit este de 114 $.
PnL nerealizat din poziția lungă
(114 $ - 113 $) × 100 = 100 $.
PnL nerealizat din poziția scurtă
(111 $ - 118 $) × 100 = -700 $.
Tranzacții închise
Să presupunem că tranzacția cu 100 de unități a fost deschisă atunci când prețul cerut era de 113 $, iar prețul oferit, de 111 $. Tranzacția a fost apoi închisă când prețul cerut era de 108 $ și prețul oferit era de 93 $.
PnL realizate din poziția lungă
(93 $ - 113 $) × 100 = -2.000 $.
PnL realizate din poziția scurtă
(111 $ - 108 $) × 100 = 300 $.
PnL de mai sus nu ține cont de comisioane de tranzacționare sau comisioane de noapte pe care s-ar putea să le plătești pentru tranzacție sau pentru a-ți menține poziția deschisă peste noapte.
PnL este calculat pentru întreaga poziție pe care o deschizi cu efect de levier. Să presupunem că, în exemplul de mai sus pentru o poziție lungă, aceasta a fost deschisă pentru un activ cu o cerință de marjă de 0,2.
Acest lucru înseamnă că, pentru a deschide o poziție, trebuie să ai la dispoziție 112 $ (preț mediu) × 100 (unități) = 11.200 $.
Cu o cerință de marjă de 20%, ar trebui să pui la dispoziție 11.200 $ × 0,2 = 2.240 $ ca marjă inițială.
Chiar dacă prețul activului s-a schimbat doar de la 111 $ la 93 $, pierderea pe care ai înregistrat-o este semnificativă. Cu un PnL realizat de -2.000 $ și având în vedere că ai investit inițial 2.260 $ ca marjă, pierderea de 2.000 $ este aproape toată marja ta investită.
O pierdere nerealizată îți va reduce puterea de investiții atâta timp cât poziția este deschisă. Cu toate acestea, orice profit nerealizat poate crește capacitatea ta de a investi, permițându-ți să reinvestești acele câștiguri.