Возврат платежей по Гибким денежным фондам
Есть ли ситуации, когда возвраты не выплачиваются?
В определенных случаях выплата дохода может быть приостановлена:
- Накопленная сумма возвратов составляет менее 0,01 € (или эквивалент в вашей валюте). Мы продолжим начислять возвраты, и выплатим вам, когда их сумма превысит это значение.
- Начисление рентабельности начнется после того, как ваши средства поступят управляющему / компании, управляющей фондом, в следующее время закрытия операционного дня.
Дополнительная информация, включая причины, по которым рентабельность по вкладу может не начисляться или быть отрицательной (например, неблагоприятные условия на рынке), содержится в разделе 8 «Операции с фондами денежного рынка» «Описание услуг, финансовых инструментов и рисков» и Проспекте.
Для расчета ежедневной рентабельности мне следует использовать общий баланс?
Для ручного расчета рентабельности важно использовать баланс (за исключением полученной рентабельности), поступивший к управляющему фондом, поскольку это сумма, по которой начисляется рентабельность.
Заявки, поданные до 10:00 по восточноевропейскому времени (EET) в рабочий день, поступают к управляющему в тот же день. Рекомендуется исключить заявки, поданные после 10:00 по EET, из общего баланса при расчете ожидаемых выплат.
Сумма возврата ниже ожидаемой или отсутствует
Рентабельность начнет начисляться на следующий день после того, как управляющий фондом получит ваши средства. Управляющий фондом примет ваши средства в дни, признанные обычными банковскими днями в Лондоне, за исключением праздничных дней фонда, субботы и воскресенья.
Если вы вложились впервые или внесли дополнительные средства в Гибкие денежные фонды после 10:00 EET в пятницу, ожидаемый платеж или первый платеж по доходам будет осуществлен в следующий вторник (при условии, что понедельник не является нерабочим днем фонда).