Выплата процентов по Гибким денежным фондам
Существуют ли ситуации, когда проценты не начисляются?
Проценты могут не начисляться в следующих случаях:
- Накопленная сумма процентов составляет менее 0,01 € (или эквивалент в вашей валюте). Мы продолжим начислять проценты, и выплатим их вам, как только их сумма превысит это значение.
- Начисление процентов начнется после того, как ваши средства поступят управляющему / компании, управляющей фондом, в следующее время закрытия операционного дня.
Дополнительная информация, которая может привести к тому, что проценты не будут начислены или станут отрицательными, например, неблагоприятные условия на рынке, приведена на странице «Описание услуг, финансовых инструментов и рисков», раздел 8. «Операции с фондами денежного рынка», а также в проспекте.
Должен ли я использовать весь баланс для расчета ежедневного процента?
Для ручного расчета процентов важно использовать баланс (за исключением полученных процентов), полученный управляющим фондом, поскольку это является деньгами, подлежащими начислению процентов.
Заявки, поданные до 10:00 по восточноевропейскому времени (EET) в рабочий день, поступают к управляющему в тот же день. Рекомендуется исключить заявки, поданные после 10:00 по EET, из общего баланса при расчете ожидаемых процентных выплат.
Проценты начислены в меньшем размере или не начислены
Проценты начнут начисляться на следующий день после того, как управляющий фондом получит ваши средства. Управляющий фондом примет ваши средства в дни, признанные обычными банковскими днями в Лондоне, за исключением праздничных дней фонда, суббот и воскресений.
Если вы впервые инвестировали или добавили дополнительные средства в гибкие денежные фонды после 10:00 EET в пятницу, вы получите ожидаемую или первую выплату процента в следующий вторник (если понедельник не является выходным днем для фонда).