Qui est le gestionnaire de fonds et quels types de fonds sont proposés ?
L'argent ajouté sur des comptes flexibles est investi dans des fonds du marché monétaire (MMF) à court-terme et à valeur liquidative à faible volatilité (LVNAV, ou VLFV en français). Les MMF dans lesquels vous investissez via des comptes flexibles sont des sous-fonds de Fidelity Institutional Liquidity Fund plc, un fonds commun de placement ouvert autorisé par la Banque centrale d'Irlande (CBI, numéro d'enregistrement : 235175).
Le gestionnaire de fonds est FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, qui est autorisé par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF, numéro d'enregistrement : S00000593, numéro d'enregistrement CBI : C137514). Ces deux entités font partie du groupe Fidelity, l'un des plus grands gestionnaires de fonds.
Plus précisément, chaque compte flexible investit dans des parts Class R Flex Distributing de l'un des Fonds du marché monétaire (MMF) suivants (de même devise) :
- Fonds en euros (ISIN IE000AZVL3K0)
- Fonds en USD (ISIN IE000H9J0QX4)
- Fonds en livres sterling (ISIN IE0002RUHW32)
Pour plus d'informations sur les FMM, veuillez consulter le prospectus du fonds et le document d'informations clés (DICI) correspondant disponible sur leur site web.