Zyski i straty dla pozycji CFD
Jak oblicza się zyski i straty dla pozycji CFD?
Zyski i straty (PnL) dla kontraktów CFD obliczany jest na podstawie różnicy między ceną wejścia (ceną, po której otwierasz pozycję) a ceną wyjścia (ceną, po której zamykasz pozycję). Wzór obliczania zysków i strat dla transakcji CFD zależy od tego, czy pozycja jest długa (kup) czy krótka (sprzedaj).
Otwarte pozycje
Załóżmy, że transakcja 100 jednostek została otwarta, gdy cena sprzedaży wynosiła 113 USD, a cena kupna wynosiła 111 USD. W tej chwili cena sprzedaży wynosi 118 USD, a cena kupna wynosi 114 USD.
Pozycja długa niezrealizowana zyski i straty
(114 USD – 113 USD) × 100 = 100 USD.
Pozycja krótka niezrealizowana zyski i straty
(111 USD – 118 USD) × 100 = -700 USD.
Zamknięte transakcje
Załóżmy, że transakcja 100 jednostek została otwarta, gdy cena sprzedaży wynosiła 113 USD, a cena kupna wynosiła 111 USD. Transakcja została zamknięta, gdy cena sprzedaży wynosiła 108 USD, a cena kupna 93 USD.
Długa pozycja zrealizowana zyski i straty
(93 USD – 113 USD) × 100 = -2000 USD.
Pozycja krótka zrealizowana zyski i straty
(111 USD – 108 USD) × 100 = 300 USD.
Powyższe zyski i straty nie uwzględniają opłat transakcyjnych ani opłat za transakcje z dnia na dzień, które być może trzeba będzie zapłacić, aby handlować lub utrzymać otwartą pozycję overnight.
Wskaźnik zysków i strat jest obliczany dla całej pozycji otwartej z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Załóżmy, że w powyższym przykładzie dla pozycji długiej została ona otwarta dla depozytu zabezpieczającego na poziomie 0,2.
Oznacza to, że aby otworzyć pozycję, musisz wnieść 112 USD (cena średnia) × 100 (jednostki) = 11200 USD.
Przy wymogu depozytu zabezpieczającego wynoszącym 20% należy podać depozyt zabezpieczający w wysokości 11 200 USD × 0,2 = 2 240 USD.
Mimo że cena aktywów zmieniła się tylko ze 111 USD na 93 USD, poniesiona strata jest znacząca. Przy zrealizowanych zyskach i stratach wynoszących -2000 USD i biorąc pod uwagę, że początkowo zainwestowałeś 2260 USD jako depozyt zabezpieczający, strata w wysokości 2000 USD stanowi prawie cały zainwestowany depozyt zabezpieczający.
Niezrealizowana strata z otwartej pozycji zmniejszy kwotę dostępną na inwestycje. Zyski niezrealizowane mogą natomiast zwiększyć kwotę, którą możesz zainwestować, pozwalając na reinwestowanie uzyskanych w ten sposób środków.