Platby výnosov z vašich Flexibilných peňažných fondov
Existujú nejaké prípady, keď sa výnosy nebudú vyplácať?
V určitých prípadoch nemusia byť výnosy vyplatené:
- Celková suma výnosov je nižšia ako 0,01 € (alebo ekvivalentná suma vo vašej mene). Výnosy budeme naďalej zhromažďovať a zaplatíme ich, keď ich suma presiahne túto sumu.
- S výnosmi začnete až po tom, ako vaše peniaze na ďalší deň po čase uzávierky dorazia k správcovi fondu.
Viac informácií, ktoré môžu viesť k tomu, že výnosy nebudú vyplatené alebo budú záporné, napríklad v dôsledku nepriaznivých trhových podmienok, nájdete na stránke s opisom služieb, finančných nástrojov a rizík v bode 8. Transakcie s peniazmi z fondov peňažného trhu a v prospekte.
Mali by som na výpočet denných výnosov použiť celkový zostatok?
Pri manuálnom výpočte výnosov je rozhodujúci zostatok (bez prijatých výnosov), ktorý je u správcu fondu, pretože to sú prostriedky oprávnené na dosiahnutie výnosov.
Pokyny zadané pred 10:00 hod. v stredoeurópskom čase (SEČ) v pracovný deň správca fondu dostane ešte ten istý deň. Pri výpočte očakávaných platieb výnosov odporúčame pokyny zadané po 10:00 hod. SEČ nezahrnúť do celkového zostatku.
Nižšie ako očakávané alebo chýbajúce platby výnosov
Výnosy z vašich prostriedkov začnete dostávať až nasledujúci deň po tom, ako správca fondu dostane vaše peniaze. Správca fondu prijme vaše peniaze len v dni, ktoré sa v Londýne považujú za bežné bankové dni, s výnimkou sviatkov fondu, sobôt a nedeľ.
Ak ste investovali prvé peniaze alebo ste zvýšili suma vo svojich Flexibilných peňažných fondoch v piatok po 10:00 EET, očakávaný výnos alebo prvú výplatu výnosov dostanete až v následujúci utorok (za predpokladu, že pondelok nie je sviatok fondu).