Återbetalningar för dina flexibla penningfonder
Finns det några situationer då ingen avkastning betalas?
Avkastning kanske inte betalas under vissa villkor:
- Den ackumulerade avkastningen är mindre än 0,01 € (eller din motsvarande valuta). Vi fortsätter att samla avkastning och betalar ut den när den överstiger denna summa.
- Du börjar tjäna avkastning efter att dina pengar når fondförvaltaren vid nästa bryttid.
Läs mer om omständigheter som kan leda till att du inte får någon avkastning eller att din avkastning blir negativ (till exempel ogynnsamma marknadsförhållanden) i Beskrivning av tjänster, finansiella instrument och risker (sektion 8. Transaktioner med penningmarknadsfonder) och Prospektet.
Ska jag använda mitt totala saldo för att beräkna daglig avkastning?
För manuella beräkningar av avkastning är det viktigt att använda saldot (exklusive mottagen avkastning) som har nått fondförvaltaren, eftersom detta representerar de pengar som är berättigade att tjäna avkastning.
Ordrar som skickas in före kl. 10.00 östeuropeisk tid (EET) en arbetsdag når fondförvaltaren samma dag. Det är rekommenderat att inte räkna med ordrar skickade efter kl. 10.00 EET i det totala saldot vid beräkning av förväntad avkastning.
Lägre än förväntat eller uteblivna avkastningsbetalningar
Du börjar få avkastning på dina pengar först nästa dag efter det att fondförvaltaren har tagit emot dina pengar. Fondförvaltaren tar emot dina pengar på dagar som anses vara vanliga bankdagar i London, med undantag för helgdagar, lördagar och söndagar.
Om du investerade för första gången eller la till mer pengar i dina Flexibla penningfonder efter kl. 10:00 EET en fredag får du din förväntade avkastning eller första avkastningsbetalning följande tisdag (förutsatt att måndagen inte är en fondhelgdag).