Platby úroků z vašeho FlexiFondů
Jsou nějaké situace, kdy mi úrok nebude vyplacen?
Úrok nemusí být vyplacen za určitých podmínek:
- Nasbíraná částka úroků je menší než 0,01 € (nebo ekvivalent v vaší měně). Budeme pokračovat v nasbírání úroků a zaplatíme vám je, jakmile tato částka překročí tento limit.
- Úroky začnete sbírat poté, co vaše peníze dorazí správci fondu po další uzávěrce pro nakládání s aktivy.
Další informace, které mohou vést k tomu, že úrok nebude vyplacen nebo se může stát záporným, jako jsou například nepříznivé tržní podmínky, naleznete na stránce s popisem služeb, finančních instrumentů a rizik, v sekci 8. Transakce s fondy peněžního trhu, a v Prospektu.
Mám pro výpočet denních úroků použít celkový zůstatek na svém ?
Pro ruční výpočty úroků je nezbytné použít zůstatek (bez započítání přijatých úroků), který dorazil správci fondu, protože to jsou prostředky, které jsou způsobilé k výdělku z úroků.
Pokyny odeslané před 10:00 východoevropského času (EET) během pracovního dne dorazí manažerovi fondu ten samý den. Při výpočtu očekávaných úrokových plateb je vhodné pokyny odeslané po 10:00 EET vyřadit z celkového zůstatku.
Nižší než očekávané nebo chybějící platby úroků
Úroky z vašich prostředků začnou připisovat až následující den poté, co je manažer fondu obdrží. Manažer fondu přijme vaše peníze pouze v dny, které jsou považovány za standardní bankovní dny v Londýně, s výjimkou svátků fondu, sobot a nedělí.
Pokud jste investovali poprvé nebo jste na svůj FlexiFond po 10:00 EET v pátek připsali další prostředky, první očekávanou úrokovou platbu obdržíte následující úterý (za předpokladu, že pondělí není svátek fondu).