Afkast af dine Fleksible pengemarkedsforeninger
Er der nogen situationer, hvor afkastet ikke vil blive udbetalt?
Afkastet kan under visse omstændigheder blive nul.
- Det oparbejdede afkast er på under 0,01 € (eller tilsvarende i din valuta). Vi vil fortsætte med at opkræve afkast, indtil det overstiger dette beløb.
- Du vil begynde at få et afkast, når fondsforvalteren har modtaget pengene ved næste cut-off-tidspunkt.
Hvis du vil have mere at vide om forhold, der kan betyde, at dit afkast ikke bliver udbetalt, eller at det bliver negativt (f.eks. ugunstige markedsvilkår), kan du læse Beskrivelsen af tjenesteydelser, finansielle instrumenter og risici i afsnit 8 om pengemarkedsforeninger og Prospektet.
Skal jeg bruge den samlede saldo til at beregne det daglige afkast?
Hvis du selv skal beregne et afkast, er det vigtigt, at du tager udgangspunkt i den saldo (ekskl. det modtagne afkast), som fondsforvalteren har modtaget, da det er denne saldo, som kan give afkast.
Ordre, der er afgivet før kl. 10.00 østeuropæisk tid (EET) på en bankdag, vil blive modtaget af fondsforvalteren samme dag. Det anbefales at udelukke ordre, der er afgivet efter kl. 10.00 EET, fra den samlede saldo, når du skal beregne forventede afkast.
Afkast er lavere end forventet eller udeblevet
Du vil først begynde at få afkast af dine penge den næste dag, efter at fondsforvalteren har modtaget dem. Fondsforvalteren vil modtage dine penge på dage, som betragtes som normale bankdage i London, dog undtaget på fondens fridage samt lørdage og søndage.
Hvis du investerede for første gang, eller hvis du satte flere penge i Fleksible pengemarkedsforeninger efter kl. 10.00 østeuropæisk tid en fredag, vil du modtage det forventede eller første afkast den følgende tirsdag (hvis altså ikke mandag er en fridag for fonden).